PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2013
RECEITAS
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CHEQUE
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DESCRIÇÃO
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VALOR
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-
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SALDO ANTERIOR (ATUALIZADO EM 28/02/2013
|
2.996,46
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DEPÓSITO EM CHEQUE - CONTRIBUIÇÃO DE
SÓCIO
|
27,12
|
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TRANSFERÊNCIAS ON LINE DA CONTRIBUIÇÃO
DOS SÓCIOS
|
-
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SALDO ATUAL
|
3.023,58
|
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DESPESAS
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850040
|
Pagamento
ao PROJAP pelos serviços prestados ao SINSERT referente a Jan/2013
|
564,81
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850042
|
Locação
do SINSERT referente janeiro/2013
|
80,00
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850043
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Ajuda
de custo para viagens do presidente do SINSERT às cidades de Serra da Raiz e
Pirpirituba na moto Broz de placa NQH Nº 8408 a serviço
do SINSERT em fevereiro/2013
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30,00
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850045
|
Aquisição
de mercadoria em Doquinha Ferragem
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30,20
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850038
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Aquisição de material de
escritório, mercadoria para reuniões do SINSERT, recarga de celular e
Empréstimo viagem de moto táxi e SEDEX
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281,35
|
850041
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Pagamento de veiculação de
comerciais e do programa A VOZ DO SERVIDOR na Rádio Imaculada
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200,00
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850046
|
Almoço no Nica’s Bar para o
Tesoureiro DA CUT, o presidente do
SINSERT, do Sindicato de Dona Inês e o de Duas Estradas
|
49,00
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850047
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Aquisição de Carteirinhas dos
sócios do SINSERTA em Carlo’Art
|
450,00
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850044
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Aquisição
de mercadoria no Mercadinho do Zeca
|
83,70
|
850039
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Aquisição de lembrancinhas de
aniversários para os sócios na Telemensagem
|
100,00
|
850048
|
Locação
do SINSERT referente fevereiro/2013
|
80,00
|
850049
|
97,00
|
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850052
|
Pagamento
ao PROJAP pelos serviços prestados ao SINSERT referente a Jan/2013
|
381,58
|
85005
|
Veiculação
de comerciais na Rádio Comunitária
|
40,00
|
-
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Tarifa de manutenção
de conta
|
17,60
|
-
|
Tarifa de
fornecimento de cheque
|
21.90
|
RECEITAS
|
3.023,58
|
DESPESAS
|
2.507,14
|
SALDO ATUAL
|
516,44
|
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